業界の株式乗数をどのように計算しますか?
質問者:Dieter Tautorat |最終更新日:2020年4月18日
カテゴリ:ビジネスおよびファイナンスプライベートエクイティ
株式乗数の式は次のように計算されます。
- エクイティ乗数=総資産/総株主資本。
- 総資本=総負債+総資本。
- デットレシオ=総負債/総資産。
- デットレシオ= 1 –(1 /エクイティマルチプライヤー)
- ROE =純利益率x総資産回転率x財務レバレッジ比率。
エクイティ乗数は、総資産と総株主資本を比較することにより、株主が資金を提供する企業の資産の金額を測定する財務レバレッジ比率です。言い換えれば、エクイティ乗数は、株主によって融資または借りられている資産の割合を示します。
同様に、高資本乗数または低資本乗数とは何ですか?一般的に、彼らが低く債務負担を持っているので、よりリスクの少ない投資であると考えられて乗数低い資本を持つ企業。ただし、場合によっては、高い株式乗数は、より低いコストで資産を購入できる企業の効果的なビジネス戦略を反映しています。
したがって、負債と資本の乗数をどのように計算しますか?
株式乗数と負債比率は、企業が資産の資金調達に負債をどのように使用するかを示す財務レバレッジ比率です。会社の資本乗数を見つけるには、その総資産をその総株主資本で割ります。会社の負債比率を見つけるには、負債の合計を資産の合計で割ります。
なぜ株式乗数が増えるのですか?
株式乗数を理解する本質的に、この比率は、会社が投資家や債権者にどれだけ活用されているかを示すという点でリスク指標です。株式乗数の数値が高いほど、総資産の負債部分が増加していることを示しており、これは会社の財務レバレッジの増加につながります。
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良い株式乗数比率とは何ですか?
Equity Multiplierは、企業の債務融資のレベルを測定する主要な財務指標です。比率が5の場合、株式乗数は、総資産への投資が株式株主による投資の5倍であることを意味します。逆に言えば、資産融資全体では、1つの部分がエクイティで、4つの部分が負債であることを意味します。
エクイティはどのように計算されますか?
総資本は、総資産から総負債を差し引いた後に会社に残された価値です。総資本を計算する式は、資本=資産-負債です。結果の数値が負の場合、資本はなく、会社は赤字になります。
負のエクイティ乗数とはどういう意味ですか?
負のレバレッジ比率。最も典型的には、負のレバレッジ比率は、投資リターンよりも債務の高い金利からの結果が、負のレバレッジ比率も負と会社から生じた負債対資本比率を参照してもよいことを自己資本にマイナスのリターンを指し、純価値。
良いROEとは何ですか?
ROEは、同じ業界の企業のパフォーマンスを比較するために特に使用されます。自己資本利益率と同様に、 ROEは、利用可能なエクイティから収益を生み出す経営者の能力の尺度です。 15〜20%のROEは、一般的に良好と見なされます。
自己資本比率とは何ですか?
自己資本比率への良い借金は約1〜1.5です。ただし、一部の業界は他の業界よりも多くのデットファイナンスを使用しているため、理想的なデットエクイティレシオは業界によって異なります。金融や製造業のような資本集約的な産業は、多くの場合、2を超える可能性のある高い比率を持っています。
株式乗数を負にすることはできますか?
通常、ROEの数値が高いほど、会社は利益を生み出すためにその株式をより効果的に使用しています。ただし、株主資本がマイナスになる場合があります。負の株主持分が負の場合、負の数字で正の利益を分割することは、負のROEになります。
株主資本には何が含まれていますか?
株主資本は、株式と引き換えにその株主が会社に与えられた資本金の合計額に加え、任意の寄付した資本や利益剰余金です。言い換えれば、株主資本は、負債と負債が完済された後に投資家が所有する資産の合計額です。
自己資本比率とはどういう意味ですか?
自己資本比率に対する資産。資産/自己資本比率は、会社の総資産と株主が所有する部分との関係を示しています。この比率は、会社の資金調達に使用される会社のレバレッジ(負債)の指標です。
良い資産回転率とは何ですか?
資産回転率4.76は、1ドル相当の資産ごとに4.76ドル相当の収益を生み出したことを意味します。一般に、比率が高いほど、つまり「ターン」が多いほど、優れています。ただし、特定の比率が良いか悪いかは、会社が事業を行っている業界によって異なります。
デットレシオとはどういう意味ですか?
負債比率は、10進数またはパーセンテージとして表さ総資産に対する負債総額の比率として定義されます。言い換えれば、会社は資産よりも多くの負債を持っています。高い比率はまた、金利が突然上昇した場合、企業がローンのデフォルトのリスクにさらされている可能性があることを示しています。
ハイエクイティとはどういう意味ですか?
これは、所有者が不動産を売却して住宅ローンを返済した後に受け取る金額です。」別の言い方をすれば、住宅ローンのエクイティが低いと、住宅の価値に近いか、それよりも大きくなります。高いエクイティ、彼らの住宅ローンは住宅価格の小さな部分です。
どのように公平性を減らしますか?
- 発行済株式を買い戻す。企業が投資家から普通株や優先株を買い戻す場合、その累積収益と余剰資本を使って買い戻しを行うため、株主資本が減少します。
- 株主への配当金の発行。
- 債務の増加。
- 経費を増やします。
ハイエクイティは良いですか?
自己資本比率が高いほど、一般的に、低い比率よりもリスクが低く、財務力が高いことを示します。企業の自己資本比率が高い場合、その資産の大部分を資本で賄い、より少ない部分を負債で賄います。