1. 数式シート。経済的注文数量。 Miller –Orrモデル。資本資産価格モデル。資産ベータ式。成長モデル。ゴードンの成長近似。
2. o。 NS。
3. Miller –Orrモデル。リターンポイント=下限+（xスプレッド）スプレッド= 3.xトランザクションコストxva。
4. キャッシュフローのリアンス。金利。

同様に、資金管理の運転資本とは何ですか？現金は運転資金管理の重要な部分です。企業は、日々の経費を確実に賄うために、十分なレベルの現金を運ぶ必要があります。流動性の問題を防ぐために、計画外の支出に対するクッションとして現金も保持する必要があります。

人々はまた、企業にとって最適な現金残高を表すものは何かと尋ねます。

在庫運搬コストと市場性のある証券の譲渡に関連する固定コストの合計が最小になる現金のレベルは、会社の最適な現金残高になります。図36.2は、現金管理への在庫モデルの適用を示しています。

良い現金管理とは何ですか？

優れた資金管理プログラムは、業務の効率に大きな影響を与える可能性があり、全体的なコストも削減できます。ほとんどの現金管理システムの目標は、可能な限り低いコストで毎日の現金要件を満たすことにより、現金に関連する驚きを排除することです。