仕入先マスタの照合勘定を変更できますか?
質問者:Alois Pizarro |最終更新日:2020年5月27日
カテゴリ:ビジネスおよび金融債務ファクタリングと請求書割引
取引コードXK02 / XD02により、仕入先/得意先の偵察勘定を変更することができます。調整後、得意先/仕入先の変更は新しい調整勘定に転記され、仕入先/得意先勘定の古い明細は古い調整勘定から変更されません。
これを考慮して、仕入先または得意先の転記後に調整勘定を変更できますか?取引が仕入先に転記された後、仕入先マスタデータの照合勘定を変更することはできますか?はい、調整勘定は引き続き変更できます。ただし、最初に実行する必要のある前提条件がいくつかあります。
続いて、質問は、SAPMMの仕入先マスタの照合勘定とは何ですか。 SAPでの統制勘定は、サブ台帳にすべてのトランザクションを記録するために、ビジネスパートナマスタレコードに割り当てられた総勘定元帳アカウントです。 SAPでの照合アカウントの作成は、ベンダーマスターを作成するための前提条件です。
また、偵察アカウントを顧客マスターに変更するにはどうすればよいですか?
こんにちはキャサリン、
- トランザクションOB20->得意先の変更(会計)->会社コードデータ->勘定管理->調整勘定をオプションとして設定します。エントリ、
- トランザクションFD02で得意先照合勘定を変更し、
- トランザクションOB20(ポイント1を参照)で、調整勘定を照会として戻します。
補助元帳会計とは何ですか?
補助元帳は、トランザクションの詳細なサブセットをすべて含む元帳です。補助元帳のトランザクションの合計は、総勘定元帳にロールアップされます。例えば、補助元帳は、すべての売掛金、買掛金や、または固定資産取引含まれていてもよいです。
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総勘定元帳をどのように調整しますか?
総勘定元帳の調整プロセス
- 分析しようとしているアカウントのアカウンティングポリシーを理解します。
- アカウントのサポートドキュメントを収集します。
- アカウントを確認します。
- 総勘定元帳の残高がサポートドキュメントと一致していることを確認してください。
- 作業を文書化し、必要な承認を取得します。
補助元帳はGLにどのようにリンクされていますか?
サブ元帳は、総勘定元帳( GL )とは別に個々のアイテムとトランザクションを追跡するために使用されます。各補助元帳は、統制勘定を介してGLにリンクします(たとえば、債務者がAR補助元帳を管理するなど)。補助元帳勘定の合計は、常に統制勘定の残高と等しくなければなりません。
ベンダー調整とは何ですか?
ベンダー調整とは、ベンダーアカウントの残高とベンダーの未払い残高に対する会社の支払額の差を示すステートメントを意味します。仕入先調整とは、差異の理由(未決済明細)とその解決を見つけることです。
補助元帳と総勘定元帳をどのように調整しますか?
総勘定元帳から補助元帳への調整を準備する方法
- ステップ1:G / L残高を補助元帳残高と比較します。
- ステップ2:違いの理由を調査します。
- G / Lと補助元帳を比較し、変更を見つけたら、それらの理由を調査する必要があります。
- ステップ3:G / Lおよび/または補助元帳を調整します。
- ステップ4:調整済みの残高を比較します。
なぜ総勘定元帳の調整を行うのですか?
総勘定元帳は、会社のすべての取引の財務記録として定義します。したがって、総勘定元帳の照合は、総勘定元帳に含まれる勘定科目が正しいことを確認するプロセスです。つまり、調整により、関連するアカウントに適切な貸方と借方が確実に配置されます。
SAP MMのGL勘定とは何ですか?
SAP総勘定元帳アカウントは、ユーザーがSAPシステムで金融取引を転記するたびに更新されるアカウントです。これらの勘定は、内部および外部の報告のための財務諸表を作成するために使用されます。会社が使用するすべての総勘定元帳勘定の集合は、SAPでは勘定科目表と呼ばれます。
調整勘定に直接転記できますか?
仕入先請求書の転記
サブ元帳とのクリーンな調整を維持するために、SAP調整アカウントはサブ元帳を介してのみシステムによって更新することができます。 SAP調整勘定への直接転記はシステムによって禁止されています。